国内FX

FX業者によるストップ狩りと避けるための対策を考える

FX業者によるストップ狩りと避けるための対策を考える
初心者
初心者
どのFX業者でもストップ狩りってあるの?
ボナパル
ボナパル
NDDのFX業者では基本ありません。ここでは、FX業者による悪質なストップ狩りついてまとめていきます。

この記事でわかること

FX業者による悪質なストップ狩りとその回避方法

ストップ狩りとは

ストップ狩りのパターン

・機関投資家等による純粋なストップ狩り

・FX業者によるストップ狩り(悪質)

ストップ狩りのストップとはストップロス注文(逆指値注文)のことです。

つまり、投資家の「損切りのストップロス注文」を意味します。

通常のストップ狩りとは、投資家のストップロス注文(損切りの逆指値注文)を狙って相場を動かそうという意思が全体で働いた結果、ストップロス注文が発動させられることを言います。

一方、FX業者によるストップ狩りというものもあります。

これは、FX業者が恣意的に顧客のストップロス注文を発動させて自社の利益にするもので、DD方式のFX業者で存在するとされているものです。

FX業者の悪質なストップ狩りの例としては以下のような感じです。

FX業者のストップ狩り

ストップ狩りが起こりやすいポイント

一般的に、ストップロス注文は、きりのいい数字のところに多く集まっています。

具体的には、「.00」や「.50」といったラインになります。

ドル円を例にすると、110.00円とか110.50円などです。

そこ値段に近づくと、ストップロス注文を発動させて利益を狙おうという動きが相場参加者の総意として出てくることになります。

機関投資家等による純粋なストップ狩り

個人投資家よりも動かせるお金の大きい機関投資家やファンドによるストップ狩りです。

「.00」や「.50」といったラインに近づいた際に、機関投資家が大量の注文を出すことでストップロス注文を発動させて利益を狙いにくる動きになります。

純粋なストップ狩りがこのような動きになります。

純粋なストップ狩りの例

ドル/円の現在レートが110.15とします。

ドル/円を買っている人は、きりのいい110.00円割れにストップ注文を入れている場合が多いです。そのため、機関投資家やファンドが110.00円割れを狙ってきます。

機関投資家が売り注文を大量に出すことで相場を動かし109.99までレートを下げます。

110.00円割れに設定されていたストップロス注文が発動。

ストップロス注文による売りが増え、相場がさらに下落。

下落したところで、機関投資家やファンドが利食いというかたちになります。

ストップロス注文がかかることで、どれくらい伸びるかは置かれているストップロス注文の量によります。

すぐにレートが戻ってくることもありますし、さらにストップロス注文を巻き込んで暴落・暴騰というパターンもあります。

FX業者による悪質なストップ狩り

過去に国内FX業者が行うことが多かったストップ狩りになります。(現在はあからさまなものはそんなにない)

このストップ狩りは、国内FX業者が恣意的に自社の配信レートを動かし、顧客である投資家のストップロス注文を約定させてしまうことです。

国内FX業者は、カバー先の金融機関のレートをもとに自社のレートを決めるため、国内FX業者によって顧客への配信レートが微妙に異なります。

そして、ディーリングデスクにいるカバーディーラーには、顧客である投資家のストップ注文がすべて丸見えのため、ストップ注文がたくさん入っているレート付近にきたら、レートを瞬間的に操作し強制的にストップロス注文を発動させてしまうのです。

なぜこんなことをするかというと、顧客の損失が国内FX業者の利益になっているという構造があるためです。

つまり、顧客が損をすればするほど儲かるのが国内FX業者の利益構造になっているということです。

日本のFX業者の中にはストップ狩りをやりすぎて、金融庁から名指しで自制を促された業者も過去にはありました。

現在は、以前ほど露骨にストップ狩りを行うことはなくなったと思えますが、依然としてストップ狩り自体は行われていると言っていいでしょう。

また、これはDD方式と言われる約定方式を採用しているFX会社にだけ可能な芸当になります。

そのため、このようなストップ狩りを避けたい場合には、NDDの業者を利用するというのが解決方法になります。

DD、NDD、ECN、STP?FX会社の約定方式ついて解説する
FXにおける約定方式の違い!DD方式とNDD方式を比較する この記事でわかること DD方式とNDD方式の特徴と比較 約定方式とはなにか <FXにおける...

DD業者はダメなのか

DD業者のすべてがダメなわけではありません。まっとうに運営しているDD業者もあるでしょう。

ただ、DD方式は「顧客の損失=業者の利益」という構図があるため、悪さをする余地があるということです。

ストップ狩り、レートずらし、故意のシステムダウン

といったことが国内FX業者で過去おこなわれていたことがありました。

そのため、避けられるなら避けた方がいいかなという話になります。

ストップ狩りのまとめ

・過去、FX業者が故意にストップ注文を発動させる悪質なストップ狩りが頻繁にあった

・現在は、FX業者によるあからさまなストップ狩りは減っている(と思われる)

FX業者によるストップ狩りを避けるならNDDのFX業者を利用するのが解決法

FX業者によるストップ狩りを防ぐための対策としては、狙われやすいレートのそばにストップロス注文を置かないという方法が考えられます。

ただし、それでも絶対に防げるかはわかりません。(楽天FXのような例もある)

FX業者による悪質なストップ狩りを絶対的に防ぎたいのであれば、NDDの海外FX業者を利用することが一番効果的です。

オススメの海外FX業者はここだ!
オススメの海外FX業者はここだ! この記事でわかること 私的な海外FX業者の選択基準とオススメする海外FX業者 海外FX業者を選ぶため...